嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(508098)

管理费: 0.200% 托管费: 0.010%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

3.5140

累计净值:3.5140 净值更新日期:2023-01-11 00:00:00 基金类型:基础设施基金
基金经理:王艺军,魏晨熙,张卓,于金行 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:REITs型
最新规模:5.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2023-01-11

业绩比较基准: 本基金暂不设立业绩比较基准。

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
6.59 2023-11-28 2023-11-29 2023-12-04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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