交银施罗德增利债券证券投资基金C类(519682)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0099

累计净值:1.8019 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.428亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-31

业绩比较基准: 中债企业债总指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.80 2023-07-13
1.30 2022-06-23
1.00 2022-01-14
0.40 2021-10-20
2.80 2021-09-17
1.80 2021-06-23
1.20 2021-04-14
1.00 2021-01-25
1.50 2020-10-21
1.60 2020-04-14
3.20 2020-01-14
3.10 2019-07-11
1.80 2019-01-14
1.00 2018-10-18
1.90 2016-10-19
4.00 2016-01-13
6.00 2015-07-13
6.60 2015-01-20
6.40 2014-10-16
4.00 2013-08-27
1.80 2013-01-14
2.00 2012-06-25
5.40 2011-01-12
2.00 2010-12-10
5.00 2010-01-19
5.00 2009-11-11
3.60 2009-02-27
3.00 2008-11-14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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