交银施罗德环球精选价值证券投资基金(519696)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2780

累计净值:3.0690 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:陈舒薇,陈俊华,周中 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.338亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-08-22

业绩比较基准: 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
14.80 2022-01-14
10.30 2021-01-14
8.00 2020-01-14
7.00 2018-01-12
7.00 2017-01-16
6.00 2016-01-13
6.60 2015-01-13
3.90 2014-01-10
3.00 2013-01-14
4.50 2011-01-12
5.00 2009-07-16
3.00 2009-05-13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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