交银施罗德先锋混合型证券投资基金A类(519698)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8328

累计净值:2.3628 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:封晴 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.839亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2009-04-10

业绩比较基准: 75%×中证700指数+25%×中证综合债券指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
5.20 2022-01-14
7.40 2021-01-14
30.00 2016-01-18
2.50 2015-01-20
2.40 2014-01-10
3.00 2011-01-12
2.50 2010-01-18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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