交银全球 (519709) 基金分红

单位净值： 1.4440	累计净值：1.4670	净值更新日期：2019-07-30 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.226亿份(2019-08-29 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2012-05-22
业绩比较基准： MSCI全球原材料总收益指数收益率×65%＋MSCI全球能源总收益指数收益率×35%

单位净值：

1.4440

累计净值：1.4670

净值更新日期：2019-07-30 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.226亿份(2019-08-29 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2012-05-22

业绩比较基准： MSCI全球原材料总收益指数收益率×65%＋MSCI全球能源总收益指数收益率×35%

基本资料

每100份分红额(元)	权益登记日	除息日	红利发放日
2.30	2014-01-10

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务获准经营因特网信息服务业务

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034