交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519738)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2310

累计净值:1.8490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.199亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-05-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
2.50 2023-01-16
3.00 2022-01-17
3.00 2021-06-25
3.50 2021-01-15
2.80 2020-11-16
1.90 2020-02-04
3.20 2020-01-15
2.00 2019-08-23
5.00 2019-04-03
4.00 2019-01-15
2.00 2018-05-11
5.00 2018-01-16
1.90 2017-07-13
2.00 2017-01-17
2.00 2016-10-20
1.00 2016-01-15
9.00 2015-03-11
8.00 2014-12-19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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