中海可转换债券债券型证券投资基金A类(000003)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7790

累计净值:0.9890 净值更新日期:2018-01-16 基金类型:开放式基金
基金经理:江小震 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.376亿份(2016-10-26) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-03-20

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×20%+上证红利指数×10%。

基金公告

中海基金:中海基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海华信证券有限责任公司开通基金转换业务并参与转换费率优惠活动的公告 2018-01-12
中海可转债:中海可转换债券债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 2018-01-02
中海基金:关于旗下产品实施增值税政策的公告 2017-12-30
中海基金:关于旗下部分基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活动的公告 2017-12-29
中海基金:关于旗下部分基金参与中国农业银行基金费率优惠活动的公告 2017-12-29
中海基金:关于旗下部分基金参加中国国际金融股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 2017-12-19
中海基金:关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告 2017-12-15
中海基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 2017-12-13
中海基金:关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 2017-12-13
中海基金:关于旗下部分基金新增中证金牛(北京)投资咨询有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告 2017-12-01
中海基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2017-11-25
中海基金:高级管理人员变更公告 2017-11-04
中海可转债:更新招募说明书(2017年第2号) 2017-11-03
中海可转债:更新招募说明书摘要(2017年第2号) 2017-11-03
中海基金:关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 2017-11-01
中海基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2017-10-27
中海可转债:2017年第三季度报告 2017-10-26
中海基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2017-10-20
中海基金:关于网上直销调整“e通宝”认购、申购、定投优惠费率的公告 2017-10-11
中海基金:关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 2017-09-26
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