嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(000005)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0258

累计净值:1.4586 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.309亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

基金公告

嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第三次收益分配公告 2022-09-22
关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金季度开放期申购赎回结果公告 2022-09-13
关于嘉实增强信用定期债券2022年9月8日开放申购和赎回业务的公告 2022-09-06
嘉实增强信用定期债券2022年中期报告 2022-08-29
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告 2022-06-21
关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金季度开放期申购赎回结果公告 2022-06-10
关于嘉实增强信用定期债券2022年6月8日开放申购和赎回业务的公告 2022-06-06
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年04月08日更新) 2022-04-08
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
嘉实增强信用定期债券2021年年度报告 2022-03-30
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年03月14日) 2022-03-14
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年03月14日更新) 2022-03-14
关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金降低基金费率并相应修订基金合同及托管协议的公告 2022-03-11
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金合同 2022-03-11
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金托管协议 2022-03-11
关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年年度开放申购和赎回业务的公告 2022-03-04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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