嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(000005)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0490

累计净值:1.3910 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.587亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

基金公告

嘉实增强信用:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年1月15日更新) 2020-01-15
嘉实增强信用:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金合同 2020-01-14
嘉实增强信用:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金托管协议 2020-01-14
嘉实基金:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-01-14
嘉实基金:关于对中国光大银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2020-01-09
嘉实增强信用:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2019年第四次收益分配公告 2019-12-20
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2019-12-17
嘉实基金:住所变更公告 2019-12-13
嘉实增强信用:关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金季度开放期申购赎回结果公告 2019-12-11
嘉实增强信用:关于嘉实增强信用定期债券2019年12月9日开放申购和赎回业务的公告 2019-12-05
嘉实基金:关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市首日的风险提示性公告(2019/11/06) 2019-11-06
嘉实基金:关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市首日的风险提示性公告 2019-11-05
嘉实增强信用:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-22
嘉实基金:旗下全部基金季度报告提示性公告 2019-10-22
嘉实增强信用:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2019年第三次收益分配公告 2019-09-23
嘉实增强信用:关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金季度开放期申购赎回结果公告 2019-09-11
嘉实基金:关于对兴业银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2019-09-10
嘉实增强信用:关于嘉实增强信用定期债券2019年9月9日开放申购和赎回业务的公告 2019-09-05
嘉实增强信用:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告 2019-08-29
嘉实增强信用:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 2019-08-29

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