嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(000005)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0490

累计净值:1.3910 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.587亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

基金公告

嘉实增强信用:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-17
嘉实基金:关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告 2019-07-09
嘉实基金:关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告 2019-07-05
嘉实基金:关于旗下基金所持有的债券估值调整的公告 2019-06-26
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2019-06-25
嘉实基金:关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 2019-06-22
嘉实增强信用:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2019年第二次收益分配公告 2019-06-21
嘉实增强信用:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金年第二次收益分配公告 2019-06-21
嘉实基金:关于公司法定代表人变更的公告 2019-06-12
嘉实增强信用:关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金季度开放期申购赎回结果公告 2019-06-12
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2019-06-06
嘉实增强信用:关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2019年6月10日开放申购和赎回业务的公告 2019-06-05
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2019-05-24
嘉实增强信用:2019年第一季度报告 2019-04-20
嘉实增强信用:更新招募说明书摘要(2019年第1号) 2019-04-19
嘉实增强信用:更新招募说明书(2019年第1号) 2019-04-19
嘉实基金:关于调整旗下基金在招商银行最低定投金额限制的公告 2019-04-17
嘉实基金:嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2019-04-16
嘉实基金:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2019-04-13
嘉实基金:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2019-04-02

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