南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金A类(000022)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1679

累计净值:1.1679 净值更新日期:2018-04-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.427亿份(2016-10-25) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-05-03

业绩比较基准: 中债-新中期票据总指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

南方基金:南方基金关于旗下部分基金增加百度百盈基金为代销机构及开通相关业务的公告 2018-12-14
南方基金:南方基金关于旗下部分基金增加百度百盈基金为代销机构及开通相关业务的公告 2018-12-13
南方基金:南方基金关于旗下部分基金增加百度百盈基金为代销机构及开通相关业务的公告 2018-12-06
南方基金:关于南方基金管理股份有限公司住所变更公告 2018-11-30
南方基金:南方基金管理股份有限公司及子公司关于办公地址变更的公告 2018-11-16
南方基金:南方基金关于旗下部分基金增加华融证券、华泰期货为销售机构及开通相关业务的公告 2018-11-16
南方基金:南方基金关于旗下部分基金增加华兴银行为销售机构及开通相关业务的公告 2018-11-14
南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2018-10-19
南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2018-10-18
南方基金:南方基金管理股份有限公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2018-10-17
南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2018-10-15
南方基金:南方基金管理股份有限公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2018-10-12
南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2018-10-09
南方基金:南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2018-09-29
南方基金:南方基金关于旗下部分基金增加中民财富为代销机构及开通相关业务的公告 2018-09-26
南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2018-09-22
南方基金:南方基金关于旗下部分基金增加恒宇天泽为代销机构的公告 2018-08-31
南方基金:南方基金关于旗下部分基金增加民商基金为代销机构及开通相关业务的公告 2018-07-23
南方中票:关于南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金剩余财产分配公告 2018-07-07
南方中票:南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金清算报告 2018-07-04
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