摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A类(000024)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1190

累计净值:1.3830 净值更新日期:2018-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:张雪 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.363亿份(2016-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-26

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×40%+中证可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%

基金公告

摩根士丹利华鑫基金:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于取消纸质对账单的公告 2018-09-19
摩根士丹利华鑫基金:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金在东海证券开通定投业务并参与定投费率优惠活动的公告 2018-09-10
摩根士丹利华鑫基金:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华龙证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2018-09-06
大摩双利:2018年半年度报告 2018-08-27
大摩双利:2018年半年度报告摘要 2018-08-27
摩根士丹利华鑫基金:关于举办2017年个人基金投资者投资情况有奖问卷调查的公告 2018-07-26
大摩双利:2018年第二季度报告 2018-07-18
摩根士丹利华鑫基金:2018年6月30日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金资产净值披露 2018-07-01
摩根士丹利华鑫基金:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 2018-06-29
摩根士丹利华鑫基金:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 2018-06-28
摩根士丹利华鑫基金:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金调整“中兴通讯”估值方法的公告 2018-06-20
摩根士丹利华鑫基金:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金参与中国银河证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2018-05-31
摩根士丹利华鑫基金:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万和证券有限责任公司为销售机构的公告 2018-05-11
摩根士丹利华鑫基金:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金增加北京蛋卷基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 2018-05-10
大摩双利:更新招募说明书摘要(2018年第1号) 2018-05-08
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摩根士丹利华鑫基金:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 2018-04-23
大摩双利:2018年第一季度报告 2018-04-21
摩根士丹利华鑫基金:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票万达电影估值方法的公告 2018-04-21
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