招商安润灵活配置混合型证券投资基金A类(000126)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.1034

累计净值:2.4474 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:任琳娜 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.159亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-04-19

业绩比较基准: 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-11-11
招商安润灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
招商安润灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
招商安润灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
招商安润灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-07-13
招商安润灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) 2023-07-13
招商安润灵活配置混合型证券投资基金托管协议(2023年7月10日修订) 2023-07-10
招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金合同(2023年7月10日修订) 2023-07-10
关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 2023-07-08
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告1 2023-05-16
招商安润灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-05-12
招商安润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2023-05-12
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-05-11
招商安润灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
招商安润灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
招商安润灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
招商基金旗下基金开放状态一览表 2022-11-28
招商安润灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
招商安润灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
招商安润灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告1 2022-07-14
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-06-17
招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-05-13
招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-05-13
招商安润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2022-05-13
招商安润灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
招商安润灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-03-15
招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-03-15
招商安润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2022-03-15
招商安润灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新 2022-03-15
招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 2022-03-15
关于招商安润灵活配置混合型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告 2022-03-15
招商安润灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-01-15
关于旗下部分基金在直销柜台开展申购费率优惠活动的公告 2022-01-06
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-12-21
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-12-03
招商安润灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26
旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-26
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-23
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告3 2021-10-22
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告1 2021-10-22
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告2 2021-10-14
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-08
招商安润灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第三号) 2021-09-23
招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-09-23
关于招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 2021-09-16
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