民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金C类(000138)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1626

累计净值:1.5266 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.121亿份(2022-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-01

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率(税后)

基金公告

关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告 2022-05-18
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-05-07
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2022-05-05
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2022-04-25
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-22
关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 2022-04-20
关于旗下部分开放式基金增加上海长量基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2022-04-19
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于高级管理人员变更的公告 2022-03-26
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于旗下部分公开募集证券投资基金投资北京证券交易所股票的风险提示性公告 2021-12-15
关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-12-14
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 2021-10-27
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-27
关于暂停使用工商银行卡办理网上直销部分业务的公告 2021-09-14
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2021年第一次分红公告 2021-09-07
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
关于旗下部分开放式基金增加和耕传承基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2021-08-13
旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
民生加银岁岁增利定期开放债券型基金更新招募说明书2021年第1号 2021-07-02
关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 2021-06-30
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-06-30
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-06-30
关于提醒投资者及时更新身份资料信息的公告 2021-04-30
旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于旗下部分开放式基金增加东方财富证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2021-03-19
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
关于暂停使用招商银行卡办理网上直销部分业务的公告 2021-01-20
关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 2021-01-16
关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 2021-01-15
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2020年第一次分红公告 2020-11-24
旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-27
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 2020-10-14
民生加银岁岁增利定期开放债券型基金更新招募说明书2020年第1号 2020-09-14
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金(民生加银岁岁增利债券C份额)基金产品资料概要(更新) 2020-08-27
关于旗下部分开放式基金增加青岛银行股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2020-08-20
关于旗下部分开放式基金增加中国人寿保险股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2020-07-31
民生加银基金:旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
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