方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金(000247)

管理费: % 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1150

累计净值:1.1150 净值更新日期:2017-09-22 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.098亿份(2017-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-09-11

业绩比较基准: 该封闭期一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益率 ×140%

基金公告

方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浦领基金销售有限公司为代销机构并开通申购、转换、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2019-05-17
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 2019-05-11
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2019-04-30
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增世纪证券有限责任公司为代销机构并开通申购、转换、定期定额投资业务的公告 2019-04-03
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值的公告 2019-02-12
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日资产净值公告 2019-01-02
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于新增直销柜台银行账户的公告 2019-01-02
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增联讯证券股份有限公司为销售机构并开通认购、定期定额投资业务及转换业务的公告 2018-12-18
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日资产净值公告 2018-07-02
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2018-06-30
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于公司旗下公开募集证券投资基金计划收取短期赎回费的提示性公告 2018-03-24
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于增加注册资本的公告 2018-03-23
方正互利:方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金清算报告 2018-02-10
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增北京蛋卷基金销售有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-01-24
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2018-01-05
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日资产净值公告 2018-01-02
方正富邦基金:关于旗下证券投资基金缴纳增值税的公告 2017-12-30
方正富邦基金:关于《方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增沈阳麟龙投资顾问有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告》的更正公告 2017-11-03
方正富邦基金:关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2017-10-31
方正富邦基金:旗下基金改聘会计师事务所公告 2017-10-28
方正互利:2017年第三季度报告 2017-10-27
方正互利:更新招募说明书摘要(2017年第2号) 2017-10-25
方正富邦基金:关于公司董事变更的公告 2017-10-14
方正互利:关于终止及基金财产清算的公告 2017-09-28
方正互利:关于可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2017-09-12
方正互利:关于开放申购、赎回业务的公告 2017-09-09
方正互利:2017年半年度报告 2017-08-24
方正互利:2017年半年度报告摘要 2017-08-24
方正富邦基金:关于高级管理人员变更的公告 2017-08-17
方正富邦基金:关于旗下基金参与一路财富(北京)信息科技股份有限公司费率优惠活动的公告 2017-08-10
方正富邦基金:关于高级管理人员变更的公告 2017-08-03
方正富邦基金:关于新增天津万家财富资产管理有限公司为销售机构并开通转换业务的公告 2017-07-26
方正富邦基金:关于旗下基金参与华西证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2017-07-26
方正富邦基金:关于公司高级管理人员变更的公告 2017-07-26
方正互利:2017年第二季度报告 2017-07-19
方正富邦基金:旗下基金2017年6月30日资产净值公告 2017-07-01
方正富邦基金:参加交通银行网上银行基金申购手续费率优惠的公告 2017-07-01
方正富邦基金:关于旗下基金参与上海长量基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告 2017-06-21
方正富邦基金:关于旗下部分基金参与上海利得基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2017-06-14
方正富邦基金:关于旗下部分基金在武汉市伯嘉基金销售有限公司开通基金定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2017-05-16
方正富邦基金:关于高级管理人员变更的公告(二) 2017-05-06
方正富邦基金:关于高级管理人员变更的公告(一) 2017-05-06
方正富邦基金:关于旗下分级基金业务风险提示的公告 2017-04-29
方正富邦基金:关于旗下分级基金业务风险提示的公告 2017-04-28
方正富邦基金:关于旗下分级基金业务风险提示的公告 2017-04-27
方正富邦基金:关于旗下基金新增济安财富(北京)资本管理有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2017-04-26
方正富邦基金:关于旗下分级基金业务风险提示的公告 2017-04-26
方正富邦基金:关于旗下分级基金业务风险提示的公告 2017-04-25
方正互利:2017年第一季度报告 2017-04-22
方正互利:更新招募说明书(2017年第1号) 2017-04-21

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