中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金(000316)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8416

累计净值:1.2818 净值更新日期:2021-03-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.063亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-21

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*100%

基金公告

关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2022-01-04
关于旗下部分基金新增鼎信汇金(北京)投资管理有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告 2021-09-15
中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 2021-06-21
中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
旗下基金2021年第1季度季度报告提示性公告 2021-04-22
关于中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2021-04-06
关于中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2021-03-16
关于中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止情形的提示性公告 2021-03-09
关于中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止情形的提示性公告 2021-03-02
高级管理人员变更公告 2021-01-23
旗下基金2020年第4季度季度报告提示性公告 2021-01-22
关于中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止情形的提示性公告 2021-01-20
关于旗下基金新增北京度小满基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 2021-01-11
关于中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2021-01-07
关于旗下基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 2020-12-30
关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-12-25
关于旗下部分基金参与中国工商银行申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-12-24
关于暂停北京电盈基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-12-24
关于旗下基金新增民商基金销售(上海)有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 2020-12-21
中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 2020-12-10
中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-11-24
中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2020年第2号) 2020-11-24
关于旗下基金新增泛华普益基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 2020-11-10
旗下基金2020年第3季度季度报告提示性公告 2020-10-28
关于旗下部分基金参与华鑫证券有限责任公司基金费率优惠活动的公告 2020-10-22
高级管理人员变更公告 2020-09-25
高级管理人员变更公告 2020-09-18
中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
关于旗下三十一只基金披露基金产品资料概要的提示性公告 2020-08-28
中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-28
关于旗下部分基金参与东吴证券股份有限公司基金费率优惠活动的公告 2020-08-18
关于旗下部分基金参与东吴证券股份有限公司基金费率优惠活动的公告 2020-08-14
中海基金:旗下基金2020年第2季度季度报告提示性公告 2020-07-21
中海瑞利六个月定开债:中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
中海基金:关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行基金申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-06-30
中海基金:关于旗下基金新增大连网金基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 2020-06-05
中海基金:关于旗下基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 2020-06-01
中海基金:关于旗下部分基金参加北京汇成基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告 2020-05-27
中海瑞利六个月定开债:中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2020-05-12
中海瑞利六个月定开债:中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 2020-05-12
中海基金:关于旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 2020-04-30
中海基金:关于暂停成都华羿恒信基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-04-23
中海基金:旗下基金2020年第1季度季度报告提示性公告 2020-04-22
中海瑞利六个月定开债:中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
中海基金:关于公司常务副总经理去世的公告 2020-04-16
中海基金:关于旗下部分基金新增东海证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 2020-04-10
中海瑞利六个月定开债:《中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金(原中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型)2019年年度报告》的更正公告 2020-03-28
中海瑞利六个月定开债:中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金(原中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型)2019年年度报告 2020-03-26
中海瑞利六个月定开债:中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2020-03-26
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