平安日增利货币市场基金A类(000379)

管理费: 0.330% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5639

7 日年化:1.8920% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:罗薇,李可颖 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1901.673亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2013-12-03

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金公告

关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-09-28
平安日增利货币市场基金中秋节、国庆节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2020-09-25
关于旗下部分基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-09-22
关于平安日增利货币市场基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 2020-09-15
关于平安日增利货币市场基金增设B类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 2020-09-14
平安日增利货币市场基金基金产品资料概要(更新) 2020-09-14
平安日增利货币市场基金招募说明书更新 2020-09-14
平安日增利货币市场基金基金合同 2020-09-14
平安日增利货币市场基金托管协议 2020-09-14
关于暂停北京植信基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-09-03
平安日增利货币市场基金2020年中期报告 2020-08-29
平安日增利货币市场基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告(2020/08/29) 2020-08-29
平安日增利货币市场基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-27
关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-08-14
关于平安日增利货币市场基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 2020-08-05
平安大华:旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
平安日增利:平安日增利货币市场基金2020年第2季度报告 2020-07-21
平安大华:关于暂停鑫鼎盛、国美基金、小牛投资3家代销机构办理相关销售业务的公告 2020-07-16
平安日增利:平安日增利货币市场基金招募说明书更新 2020-07-02
平安日增利:平安日增利货币市场基金招募说明书摘要更新 2020-07-02
平安大华:2020年06月30日基金净值公告 2020-07-01
平安大华:关于提醒投资者完善身份信息资料以免影响业务办理的公告 2020-05-28
平安大华:关于暂停深圳盈信基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-05-13
平安大华:关于旗下部分基金新增中信证券华南为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告 2020-05-06
平安大华:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-29
平安大华:关于暂停扬州国信嘉利基金销售有限公司代销旗下基金业务的公告 2020-04-28
平安大华:关于旗下部分基金新增中信期货为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告 2020-04-27
平安大华:关于旗下部分基金新增大连网金基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-04-27
平安日增利:平安日增利货币市场基金劳动节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2020-04-25
平安大华:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21
平安日增利:平安日增利货币市场基金2020年第1季度报告 2020-04-21
平安大华:关于旗下部分基金新增中信银行股份有限公司为销售机构的公告 2020-04-10
平安日增利:平安日增利货币市场基金2020年1季度投资组合报告 2020-04-07
平安大华:关于延期披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-27
平安大华:关于旗下基金所持闻泰科技(股票代码600745)、浪潮信息(股票代码000977)估值调整的公告 2020-03-17
平安大华:高级管理人员变更公告 2020-02-29
平安大华:关于暂停深圳信诚基金销售有限公司代销旗下基金业务的公告 2020-02-12
平安大华:及旗下全资子公司关于使用公司自有资金投资公司旗下主动偏股型公募基金的公告 2020-02-04
平安日增利:平安日增利货币市场基金2019年第4季度报告 2020-01-17
平安大华:关于旗下部分基金新增深圳市金海九州基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-01-07
平安大华:关于旗下部分基金新增宜信普泽(北京)基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-01-07
平安日增利:平安日增利货币市场基金2019年4季度投资组合报告 2020-01-06
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