易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金A类(000429)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.2573 净值更新日期:2019-11-11 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.024亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-11-14

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

基金公告

易方达基金:关于参加第一创业证券申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 2015-07-06
易方达基金:关于旗下部分开放式基金参加吴江农村商业银行申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 2015-07-01
易方达聚盈:更新招募说明书摘要(2015年6月) 2015-06-27
易方达聚盈:更新招募说明书(2015年6月) 2015-06-27
易方达基金:关于旗下基金申购广州万孚生物技术股份有限公司首次公开发行A股的公告 2015-06-26
易方达基金:对市场上出现假冒公司客服电话进行诈骗活动的特别提示 2015-06-11
易方达聚盈:关于A份额折算和确认结果的公告 2015-05-13
易方达聚盈:关于聚盈A份额开放申购、赎回和转换业务的公告 2015-05-07
易方达聚盈:关于聚盈A份额折算基准日(2015年5月11日)后约定年收益率的公告 2015-05-05
易方达聚盈:关于聚盈A份额折算方案的公告 2015-05-05
易方达基金:关于成立易方达国际控股有限公司的公告 2015-04-29
易方达聚盈:2015年第一季度报告 2015-04-22
易方达聚盈:2014年年度报告摘要 2015-03-27
易方达聚盈:2014年年度报告 2015-03-27
易方达基金:关于公司旗下基金固定收益品种估值方法调整的公告 2015-03-20
易方达聚盈:关于聚盈A份额折算和确认结果的公告 2015-02-13
易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2015-02-10
易方达聚盈:关于开放申购、赎回和转换业务的公告 2015-02-06
易方达聚盈:关于聚盈A份额折算基准日(2015年2月11日)后约定年收益率的公告 2015-02-06
易方达聚盈:关于份额折算方案的公告 2015-02-06
易方达基金:关于提醒投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告 2015-01-26
易方达聚盈:2014年第四季度报告 2015-01-20
易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2015-01-20
易方达基金:关于调整官方淘宝店基金申购费率的公告 2014-12-26
易方达聚盈:更新招募说明书(2014年12月) 2014-12-25
易方达聚盈:更新招募说明书摘要(2014年12月) 2014-12-25
易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2014-12-16
易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2014-12-09
易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2014-12-06
易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2014-12-04
易方达聚盈:关于旗下基金认购2014年晋城市城市经济发展投资有限公司公司债券的公告 2014-11-14
易方达聚盈:关于聚盈A份额折算和确认结果的公告 2014-11-13
易方达聚盈:份额折算结果的公告 2014-11-08
易方达聚盈:关于第二个运作周期初始份额配比上限、聚盈B规模上限以及调整聚盈B申购起点和申购网点的公告 2014-11-07
易方达基金:关于在直销中心开通易方达天天理财货币市场基金R类份额快速赎回业务的公告 2014-11-06
易方达聚盈:关于易基金之聚盈A份额折算基准日(2014年11月11日)后约定年收益率的公告 2014-11-06
易方达聚盈:关于基金份额折算方案的公告 2014-11-05
易方达聚盈:关于基金开放申购、赎回和转换业务的公告 2014-10-27
易方达聚盈:2014年第三季度报告 2014-10-25
易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2014-09-26
易方达基金:关于估值调整情况的公告 2014-09-25
易方达基金:关于旗下部分开放式基金增加苏州银行为销售机构、在苏州银行推出定期定额申购业务及参加苏州银行申购与定期定额申购费率优惠活动的公告 2014-09-18
易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2014-09-16
易方达基金:关于旗下部分开放式基金增加潍坊银行为销售机构、在潍坊银行推出定期定额申购业务的公告 2014-09-16
易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2014-09-06
易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2014-09-04
易方达基金:关于延长中国工商银行借记卡基金网上直销申购费率优惠期的公告 2014-08-29
易方达聚盈:2014年半年度报告 2014-08-27
易方达聚盈:2014年半年度报告摘要 2014-08-27
易方达基金:关于旗下基金持有的翰宇药业(证券代码:300199)采用收盘价估值的提示性公告 2014-08-21

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