嘉实3个月理财债券型证券投资基金A类(000487)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0106

累计净值:1.0193 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张文玥 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.952亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-06-27

业绩比较基准: 无

基金公告

关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金第十一期运作期投资组合构建情况说明的公告 2023-10-27
嘉实3个月理财债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十期运作期实际年化收益率的公告 2023-10-11
嘉实3个月理财债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 2023-09-26
嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十期运作期到期后进入第十一期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告 2023-09-25
嘉实3个月理财债券2023年中期报告 2023-08-29
关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金第十期运作期投资组合构建情况说明的公告 2023-07-21
嘉实3个月理财债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第九期运作期实际年化收益率的公告 2023-07-05
嘉实3个月理财债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 2023-06-28
嘉实3个月理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年06月28日) 2023-06-28
嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第九期运作期到期后进入第十期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告 2023-06-26
嘉实3个月理财债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金第九期运作期投资组合构建情况说明的公告 2023-04-17
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实3个月理财债券2022年年度报告 2023-03-30
嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第八期运作期实际年化收益率的公告 2023-03-28
嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第八期运作期到期后进入第九期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告 2023-03-17
嘉实3个月理财债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-19
关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金第八期运作期投资组合构建情况说明的公告 2023-01-09
嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第八期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告 2022-12-16
嘉实3个月理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年06月30日) 2022-06-30
嘉实3个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年06月29日更新) 2022-06-29
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2021-12-24
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-12-08
关于对中信银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-09-30
高级管理人员变更公告 2021-07-23
嘉实3个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年07月02日更新) 2021-07-02
嘉实3个月理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-07-02
高级管理人员变更公告 2021-05-29
关于终止凤凰金信(银川)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-05-07
嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第七期运作期实际年化收益率的公告 2021-05-06
嘉实3个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年04月30日更新) 2021-04-30
关于依据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2021-04-28
嘉实3个月理财债券型证券投资基金托管协议 2021-04-28
嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金合同 2021-04-28
嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第七期运作期到期后暂停下一运作期运作、不接受申购等安排的公告 2021-04-26
旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
嘉实3个月理财债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金投资组合构建情况说明的公告(第七期运作期) 2021-02-09
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第七期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告 2021-01-25
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2020-12-25
关于旗下基金投资深信服向特定对象发行股票的公告 2020-12-12
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-06
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