民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(000799)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.0049

累计净值:1.0490 净值更新日期:2021-12-07 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-03-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 同期半年银行定期存款利率(税后)+利差

基金公告

关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告 2022-05-18
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-05-07
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2022-05-05
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2022-04-25
关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 2022-04-20
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于高级管理人员变更的公告 2022-03-26
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于旗下部分公开募集证券投资基金投资北京证券交易所股票的风险提示性公告 2021-12-15
关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-12-14
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 2021-11-29
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金招募说明书更新(2021年第2号) 2021-11-23
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-11-23
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2021年第2次分红公告 2021-11-18
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-27
关于暂停使用工商银行卡办理网上直销部分业务的公告 2021-09-14
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2021-08-10
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-08-10
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金合同 2021-08-10
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金更新招募说明书2021年第1号 2021-08-10
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金托管协议 2021-08-10
旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于以通讯开会方式召开民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会第二次提示性的公告 2021-07-07
关于以通讯开会方式召开民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性的公告 2021-07-06
关于以通讯开会方式召开民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2021-07-05
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 2021-05-21
关于提醒投资者及时更新身份资料信息的公告 2021-04-30
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2021年第1次分红公告 2021-04-21
旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
关于暂停使用招商银行卡办理网上直销部分业务的公告 2021-01-20
关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 2021-01-16
关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 2021-01-15
关于恢复民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金第三个运作期运作的公告 2020-11-20
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入业务的公告 2020-11-20
关于民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金降低管理费费率、托管费费率和销售服务费费率并根据法律法规修改基金合同和托管协议的公告 2020-11-20
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金合同 2020-11-20
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-11-20
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金更新招募说明书2020年第1号 2020-11-20
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金托管协议 2020-11-20
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
民生加银:关于旗下基金在包商银行股份有限公司暂停办理相关基金销售业务的公告 2020-05-30
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