亚债中国债券指数基金C类(001023)

管理费: 0.130% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2490

累计净值:1.3540 净值更新日期:2020-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.076亿份(2020-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2011-05-25

业绩比较基准: Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx亚债中国指数

基金公告

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亚债中国A:亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)摘要2020年1月9日公告 2020-01-09
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华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增喜鹊财富基金销售有限公司为代销机构的公告 2020-01-08
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华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增上海攀赢基金销售有限公司为代销机构的公告 2019-12-12
华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2019-12-04
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增弘业期货股份有限公司为代销机构的公告 2019-11-22
亚债中国A:亚债中国债券指数基金招募说明书更新摘要(2019年11月5日公告) 2019-11-05
亚债中国A:亚债中国债券指数基金招募说明书更新(2019年11月5日公告) 2019-11-05
亚债中国A:关于调低亚债中国债券指数基金赎回费率的公告 2019-11-01
亚债中国A:亚债中国债券指数基金2019年第3季度报告 2019-10-22
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亚债中国A:亚债中国债券指数基金招募说明书(更新) 2019-10-21
亚债中国A:亚债中国债券指数基金基金合同 2019-10-21
华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2019-09-26
华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2019-09-06
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增阳光人寿保险股份有限公司为代销机构的公告 2019-08-30
亚债中国:亚债中国债券指数基金2019年半年度报告 2019-08-29

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