亚债中国债券指数基金C类(001023)

管理费: 0.130% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1519

累计净值:1.4767 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘薇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.216亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2011-05-25

业绩比较基准: Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx亚债中国指数

基金公告

关于亚债中国债券指数基金恢复大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的公告 2023-11-22
亚债中国债券指数基金第六次分红公告 2023-11-17
关于亚债中国债券指数基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 2023-11-16
关于旗下部分开放式基金新增贵州银行为代销机构的公告 2023-11-16
亚债中国债券指数基金2023年第3季度报告 2023-10-24
亚债中国债券指数基金招募说明书更新(2023年10月18日公告) 2023-10-18
亚债中国债券指数基金托管协议 2023-10-13
亚债中国债券指数基金基金合同 2023-10-13
亚债中国债券指数基金2023年中期报告 2023-08-30
亚债中国债券指数基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于亚债中国债券指数基金恢复大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的公告 2023-06-29
亚债中国债券指数基金第五次分红公告 2023-06-26
关于亚债中国债券指数基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 2023-06-21
亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数C)基金产品资料概要更新(2023-05-31) 2023-05-31
亚债中国债券指数基金招募说明书更新(2023年5月31日公告) 2023-05-31
亚债中国债券指数基金2023年第一季度报告 2023-04-21
亚债中国债券指数基金2022年年度报告 2023-03-30
亚债中国债券指数基金2022年第四季度报告 2023-01-20
亚债中国债券指数基金2022年第三季度报告 2022-10-25
亚债中国债券指数基金2022年中期报告 2022-08-30
关于旗下部分开放式基金新增上海陆享基金销售为代销机构的公告 2022-07-29
关于旗下部分开放式基金新增博时财富为代销机构的公告 2022-07-29
亚债中国债券指数基金2022年第二季度报告 2022-07-20
亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数C)基金产品资料概要更新(2022-05-31) 2022-05-31
亚债中国债券指数基金招募说明书更新(2022年5月31日) 2022-05-31
亚债中国债券指数基金2022年第一季度报告 2022-04-21
亚债中国债券指数基金2021年年度报告 2022-03-30
亚债中国债券指数基金2021年第四季度报告 2022-01-21
关于旗下部分开放式基金新增锦州银行为代销机构的公告 2021-11-26
关于旗下部分开放式基金新增排排网基金销售为代销机构的公告 2021-11-23
关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 2021-11-02
亚债中国债券指数基金2021年第三季度报告 2021-10-26
关于旗下部分开放式基金新增泰信财富为代销机构的公告 2021-09-27
亚债中国债券指数基金2021年中期报告 2021-08-30
亚债中国债券指数基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于旗下部分开放式基金新增众惠基金为代销机构的公告 2021-06-16
亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数C)基金产品资料概要更新 2021-05-31
亚债中国债券指数基金招募说明书(更新) 2021-05-31
亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数C)基金产品资料概要更新 2021-04-28
亚债中国债券指数基金基金合同 2021-04-28
亚债中国债券指数基金招募说明书(更新) 2021-04-28
亚债中国债券指数基金2021年第1季度报告 2021-04-21
公告 2021-04-09
亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)2021年3月29日公告 2021-03-29
亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数C)基金产品资料概要更新 2021-03-29
亚债中国债券指数基金基金合同 2021-03-29
亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数C)基金产品资料概要更新 2021-02-01
亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)2021年2月1日公告 2021-02-01
关于调整亚债中国债券指数基金基金经理的公告 2021-01-29
关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-01-20
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