亚债中国债券指数基金C类(001023)

管理费: 0.130% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1280

累计净值:1.3380 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.572亿份(2020-08-29) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2011-05-25

业绩比较基准: Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx亚债中国指数

基金公告

公告 2020-09-18
关于上海分公司营业场所变更的公告 2020-09-12
关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2020-09-02
亚债中国债券指数基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
亚债中国债券指数基金2020年中期报告 2020-08-29
亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数C)基金产品资料概要 2020-08-28
关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告(2020/08/11) 2020-08-11
亚债中国A:亚债中国债券指数基金2020年第2季度报告 2020-07-20
华夏基金:住所变更公告 2020-07-02
亚债中国A:亚债中国债券指数基金第四次分红公告 2020-06-29
华夏基金:关于包商银行股份有限公司基金业务办理安排的提示性公告 2020-06-02
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增渤海银行股份有限公司为代销机构的公告 2020-05-20
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增深圳市金海九州基金销售有限公司为代销机构的公告 2020-05-19
亚债中国A:亚债中国债券指数基金2020年第1季度报告 2020-04-22
华夏基金:关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 2020-04-20
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增泛华普益基金销售有限公司为代销机构的公告 2020-04-16
亚债中国:亚债中国债券指数基金2019年年度报告摘要 2020-04-09
亚债中国:亚债中国债券指数基金2019年年度报告 2020-04-09
华夏基金:关于旗下公募基金2019年年度报告延缓审计与披露的公告 2020-03-26
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增江苏苏州农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告 2020-03-20
华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2020-03-17
亚债中国A:亚债中国债券指数基金第三次分红公告 2020-03-04
亚债中国:亚债中国债券指数基金2019年第4季度报告 2020-01-21
亚债中国A:亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)2020年1月9日公告 2020-01-09
亚债中国A:亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)摘要2020年1月9日公告 2020-01-09
亚债中国:关于调整亚债中国债券指数基金基金经理的公告 2020-01-08
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增喜鹊财富基金销售有限公司为代销机构的公告 2020-01-08
华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2019-12-17
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增上海攀赢基金销售有限公司为代销机构的公告 2019-12-12
华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2019-12-04
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增弘业期货股份有限公司为代销机构的公告 2019-11-22
亚债中国A:亚债中国债券指数基金招募说明书更新摘要(2019年11月5日公告) 2019-11-05
亚债中国A:亚债中国债券指数基金招募说明书更新(2019年11月5日公告) 2019-11-05
亚债中国A:关于调低亚债中国债券指数基金赎回费率的公告 2019-11-01
亚债中国A:亚债中国债券指数基金2019年第3季度报告 2019-10-22
亚债中国A:亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)摘要 2019-10-21
亚债中国A:亚债中国债券指数基金招募说明书(更新) 2019-10-21
亚债中国A:亚债中国债券指数基金基金合同 2019-10-21
华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2019-09-26
华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2019-09-06
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增阳光人寿保险股份有限公司为代销机构的公告 2019-08-30
亚债中国:亚债中国债券指数基金2019年半年度报告 2019-08-29
亚债中国:亚债中国债券指数基金2019年半年度报告摘要 2019-08-29
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增万和证券股份有限公司为代销机构的公告 2019-08-19
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增海银基金销售有限公司为代销机构的公告 2019-08-07
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机构的公告 2019-08-01
华夏基金:关于旗下部分开放式基金在新时代证券股份有限公司开通定期定额申购业务的公告 2019-07-31
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增中国人寿保险股份有限公司为代销机构的公告 2019-07-19
华夏基金:关于旗下交易型开放式指数基金在首批科创板股票上市首日的风险提示性公告 2019-07-17
亚债中国:亚债中国债券指数基金2019年第2季度报告 2019-07-17

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