国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金(001119)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0300 净值更新日期:2019-09-19 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.346亿份(2019-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基金公告

国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2016-01-05
国投基金:截至2015年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 2016-01-04
国投基金:关于在指数熔断实施期间调整旗下相关基金开放时间的公告 2015-12-31
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-12-18
国投新回报:关于新增销售机构的公告 2015-11-11
国投瑞银基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2015-11-07
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-11-06
国投新回报:更新招募说明书(2015年11月) 2015-11-03
国投新回报:更新招募说明书摘要(2015年11月) 2015-11-03
国投新回报:2015年第三季度报告 2015-10-26
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-10-22
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-10-16
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2015-10-14
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2015-09-30
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-09-25
国投瑞银基金:关于调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制的公告 2015-09-24
国投新回报:恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2015-09-16
国投瑞银基金:关于基金行业高级管理人员变更公告 2015-09-10
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-09-01
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2015-08-29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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