国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金(001119)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0300 净值更新日期:2019-09-19 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.346亿份(2019-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基金公告

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国投新回报:更新招募说明书摘要(2019年4月) 2019-04-30
国投新回报:2019年第一季度报告 2019-04-22
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2019-04-08
国投新回报:2018年年度报告 2019-03-30
国投新回报:2018年年度报告摘要 2019-03-30
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国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2019-02-26
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2019-02-02
国投新回报:2018年第四季度报告 2019-01-19
国投瑞银基金:截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 2019-01-02
国投瑞银基金:关于调整旗下部分基金场外单笔最低赎回份额及账户最低保留份额业务规则的公告 2018-12-12
国投新回报:2018年第三季度报告 2018-10-25
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-10-16
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国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-10-12
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于对旗下基金所持有的债券进行估值调整的公告 2018-10-10
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于新增阳光人寿保险为旗下部分基金销售机构的公告 2018-10-09
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-09-18

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