国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金(001119)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0300 净值更新日期:2019-09-19 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.346亿份(2019-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基金公告

国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2017-01-18
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-01-17
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-01-13
国投新回报:分红公告 2017-01-10
国投瑞银基金:截至2016年12月31日资产净值公布 2017-01-03
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2016-12-28
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2016-12-13
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2016-11-22
国投瑞银基金:关于旗下基金投资通润装备非公开发行股票的公告 2016-11-16
国投瑞银基金:关于旗下基金投资奥特佳非公开发行股票的公告 2016-11-15
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2016-11-09
国投新回报:更新招募说明书(2016年11月) 2016-11-04
国投新回报:更新招募说明书摘要(2016年11月) 2016-11-04
国投瑞银基金:关于旗下基金投资“软控股份”非公开发行股票的公告 2016-11-04
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2016-10-26
国投新回报:2016年第三季度报告 2016-10-24
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2016-10-19
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2016-10-19
国投瑞银基金:关于旗下基金投资高升控股非公开发行股票的公告 2016-09-27
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2016-09-09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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