国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(001241)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6643

累计净值:0.6643 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:14.599亿份(2020-04-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2017-11-18
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2017-11-14
国寿安保基金:关于旗下基金参加广发银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2017-11-14
国寿安保基金:关于旗下部分基金开通转换业务的公告 2017-11-03
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2017-11-01
国寿安保基金:网上直销交易系统暂停服务公告 2017-10-31
国寿中证500联接:2017年第三季度报告 2017-10-27
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2017-10-14
国寿安保基金:关于旗下基金新增平安证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额申购业务的公告 2017-09-27
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2017-08-31
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2017-08-26
国寿中证500联接:2017年半年度报告 2017-08-25
国寿中证500联接:2017年半年度报告摘要 2017-08-25
国寿安保基金:系统升级公告 2017-08-18
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2017-08-12
国寿中证500联接:2017年第二季度报告 2017-07-19
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2017-07-12
国寿安保基金:系统升级公告 2017-06-24
国寿安保基金:关于调整从业人员在子公司兼职情况的公告 2017-06-20
国寿安保基金:关于调整从业人员在子公司兼职情况的公告 2017-06-08
国寿安保基金:关于旗下部分基金在浙江同花顺基金销售有限公司开通定期定额投资业务的公告 2017-05-08
国寿中证500联接:2017年第一季度报告 2017-04-22
国寿安保基金:系统升级公告 2017-04-08
国寿中证500联接:2016年年度报告 2017-03-28
国寿中证500联接:2016年年度报告摘要 2017-03-28
国寿安保基金:关于调整从业人员在子公司兼职情况的公告 2017-03-18
国寿中证500联接:2016年第四季度报告 2017-01-21
国寿安保基金:2016年12月31日净值披露 2017-01-03
国寿安保基金:关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司2017年基金交易费率优惠活动的公告 2016-12-31
国寿安保基金:关于董事长变更的公告 2016-12-30
国寿安保基金:关于旗下基金新增北京植信基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 2016-12-22
国寿安保基金:关于旗下基金新增上海利得基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 2016-12-22
国寿安保基金:关于旗下基金新增上海华信证券有限责任公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 2016-11-11
国寿中证500联接:2016年第三季度报告 2016-10-24
国寿安保基金:关于旗下基金新增广发银行为销售机构并在广发银行推出定期定额申购业务的公告 2016-10-17
国寿安保基金:系统升级公告 2016-10-13
国寿安保基金:新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 2016-09-29
国寿安保基金:关于旗下基金参加北京懒猫金融信息服务有限公司费率优惠活动的公告 2016-09-29
国寿安保基金:关于旗下基金新增北京汇成基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 2016-09-26
国寿安保基金:系统升级公告 2016-09-09
国寿中证500联接:2016年半年度报告 2016-08-26
国寿中证500联接:2016年半年度报告摘要 2016-08-26
国寿安保基金:关于旗下基金参加上海联泰资产管理有限公司费率优惠活动的公告 2016-08-22
国寿安保基金:关于旗下基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 2016-07-21
国寿中证500联接:2016年第二季度报告 2016-07-20
国寿中证500联接:更新招募说明书(2016年第2号) 2016-07-13
国寿中证500联接:更新招募说明书摘要(2016年第2号) 2016-07-13
国寿安保基金:关于调整旗下基金最低申购金额和最低保留余额的公告 2016-07-09
国寿安保基金:系统升级公告 2016-07-08
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2016-07-05

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