国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(001241)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6955

累计净值:0.6955 净值更新日期:2021-07-23 基金类型:开放式基金
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.920亿份(2021-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

国寿安保基金:关于旗下基金新增中国国际金融股份有限公司为销售机构的公告 2015-12-24
国寿安保基金:关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告 2015-11-04
国寿安保基金:关于基金经理休假事项的公告 2015-10-28
国寿中证500联接:2015年第三季度报告 2015-10-26
国寿安保基金:新增北京乐融多源投资咨询有限公司为基金销售机构并开通定投业务及参加费率优惠活动的公告 2015-09-30
国寿安保基金:新增诺亚正行、上海汇付、富济财富为基金销售机构并开通定投业务及参加费率优惠活动的公告 2015-09-24
国寿安保基金:关于旗下基金开展直销中心费率优惠活动的公告 2015-09-17
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2015-09-16
国寿安保基金:关于调整数米基金申购金额下限的公告 2015-09-09
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2015-08-26
国寿安保基金:关于开通天天基金定期定额申购业务并参加其费率优惠活动的公告 2015-08-25
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2015-08-25
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2015-08-22
国寿安保基金:关于旗下部分基金参与数米基金费率优惠活动的公告 2015-08-14
国寿安保基金:关于中信证券股份有限公司吸收合并中信证券(浙江)有限责任公司涉及相关基金业务影响的公告 2015-08-13
国寿基金:关于新增上海联泰、新兰德和泰诚财富为基金销售机构并开通定期定额申购业务及参加费率优惠活动的公告 2015-08-13
国寿安保基金:关于旗下部分基金参加上海浦东发展银行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 2015-08-03
国寿中证500联接:关于参加中国农业银行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 2015-07-10
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2015-07-09
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2015-07-08
国寿安保基金:关于公司、管理层及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告 2015-07-07
国寿中证500联接:关于开展直销中心赎回费率优惠活动的公告 2015-07-07
国寿安保基金:关于开展直销中心申购费率优惠活动的公告 2015-07-07
国寿安保基金:关于调整纸质对账单服务形式的公告 2015-07-01
国寿中证500联接:开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 2015-06-30
国寿安保基金:办公地址变更公告 2015-06-08
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2015-06-06
国寿中证500联接:基金合同生效公告 2015-05-30
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2015-05-26
国寿安保基金:关于公司董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职情况变更的公告 2015-05-25
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2015-05-22
国寿安保基金:关于旗下基金新增销售机构的公告 2015-05-12
国寿中证500联接:关于新增销售机构的公告 2015-05-06
国寿安保基金:关于中信银行核心业务系统升级的公告 2015-05-04
国寿中证500联接:基金份额发售公告 2015-04-30
国寿中证500联接:基金合同内容摘要 2015-04-30
国寿中证500联接:招募说明书 2015-04-30
国寿中证500联接:基金合同 2015-04-30
国寿中证500联接:托管协议 2015-04-30
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