南方大数据300指数证券投资基金C类(001426)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3198

累计净值:1.3198 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:解锐 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.281亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金公告

南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构及开通相关业务的公告 2023-11-13
南方大数据300指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
南方大数据300指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-08-18
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-08-03
南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-25
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-07-21
南方大数据300指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
南方大数据300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) 2023-06-30
南方大数据300指数证券投资基金招募说明书(更新) 2023-06-30
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-06-21
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-06-15
南方基金关于旗下部分基金增加东方证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-06-06
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-06-03
南方基金关于旗下部分基金增加中国工商银行为销售机构及开通相关业务的公告 2023-05-18
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-05-10
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-04-29
南方大数据300指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 2023-04-20
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-04-15
南方大数据300指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 2023-03-29
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-03-23
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-03-22
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-03-01
南方大数据300指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-11-16
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-11-02
南方大数据300指数证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-09-30
关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 2022-09-17
关于旗下基金获配力量钻石(301071)非公开发行A股的公告 2022-09-07
南方大数据300指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
关于旗下部分公开募集证券投资基金增加侧袋机制并相应修订基金合同有关条款的公告 2022-08-17
南方大数据300指数证券投资基金托管协议 2022-08-17
南方大数据300指数证券投资基金基金合同 2022-08-17
南方大数据300指数证券投资基金招募说明书(2022年8月更新) 2022-08-17
南方大数据300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2022-08-17
关于旗下基金获配双良节能(600481)非公开发行A股的公告 2022-08-11
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-07-27
南方基金关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构及开通相关业务的公告 2022-07-21
南方大数据300指数证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-07-16
关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金托管协议有关条款的公告 2022-07-15
南方大数据300指数证券投资基金托管协议 2022-07-15
南方大数据300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) 2022-07-08
南方大数据300指数证券投资基金招募说明书(更新) 2022-07-08
南方大数据300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2022-06-23
南方基金关于旗下部分基金增加日照银行为销售机构及开通相关业务的公告 2022-05-16
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2022-04-22
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