国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金C类(001848)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0040

累计净值:1.0490 净值更新日期:2018-11-09 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.091亿份(2018-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-03

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%

基金公告

国寿安保基金:国寿安保基金管理有限公司高管任职公告 2018-02-10
国寿安保基金:国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2018-02-07
国寿安保基金:国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海华信证券有限责任公司开通转换业务的公告 2018-02-07
国寿安保基金:国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金新增第一创业证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 2018-01-22
国寿安保尊盈一年定期开放债券:2017年第四季度报告 2018-01-20
国寿安保基金:2017年12月31日基金资产净值表 2017-12-31
国寿安保基金:关于旗下资管产品实施增值税政策的公告 2017-12-30
国寿安保基金:关于调整流通受限股票估值方法的公告 2017-12-21
国寿安保尊盈一年定期开放债:更新招募说明书摘要(2017年第2号) 2017-12-18
国寿安保尊盈一年定期开放债券:更新招募说明书(2017年第2号) 2017-12-18
国寿安保基金:关于旗下基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 2017-12-14
国寿安保基金:关于旗下基金参加平安证券有限责任公司费率优惠活动的公告 2017-11-20
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2017-11-18
国寿安保基金:关于旗下基金参加广发银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2017-11-14
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2017-11-14
国寿安保尊盈一年定期开放债券:关于延长开放期的公告 2017-11-10
国寿安保基金:关于旗下部分基金开通转换业务的公告 2017-11-03
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2017-11-01
国寿安保尊盈一年定期开放债券:关于第二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2017-10-31
国寿安保基金:网上直销交易系统暂停服务公告 2017-10-31
国寿安保尊盈一年定期开放债券:2017年第三季度报告 2017-10-27
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2017-10-14
国寿安保基金:关于旗下基金新增平安证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额申购业务的公告 2017-09-27
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2017-08-31
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2017-08-26
国寿安保尊盈一年定期开放债券:2017年半年度报告摘要 2017-08-25
国寿安保尊盈一年定期开放债券:2017年半年度报告 2017-08-25
国寿安保基金:系统升级公告 2017-08-18
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2017-08-12
国寿安保尊盈一年定期开放债券:2017年第二季度报告 2017-07-19
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2017-07-12
国寿安保基金:关于旗下部分基金新增北京植信基金销售有限公司为销售机构的公告 2017-06-26
国寿安保基金:系统升级公告 2017-06-24
国寿安保基金:关于调整从业人员在子公司兼职情况的公告 2017-06-20
国寿安保尊盈一年定期开放债券:更新招募说明书摘要(2017年第1号) 2017-06-17
国寿安保尊盈一年定期开放债券:更新招募说明书(2017年第1号) 2017-06-17
国寿安保基金:关于调整从业人员在子公司兼职情况的公告 2017-06-08
国寿安保基金:关于旗下部分基金在浙江同花顺基金销售有限公司开通定期定额投资业务的公告 2017-05-08
国寿安保尊盈一年定期开放债券:2017年第一季度报告 2017-04-22
国寿安保基金:系统升级公告 2017-04-08
国寿安保尊盈一年定期开放债券:2016年年度报告摘要 2017-03-28
国寿安保尊盈一年定期开放债券:2016年年度报告 2017-03-28
国寿安保基金:关于调整从业人员在子公司兼职情况的公告 2017-03-18
国寿安保尊盈一年定期开放债券:2016年第四季度报告 2017-01-21
国寿安保基金:2016年12月31日净值披露 2017-01-03
国寿安保基金:关于董事长变更的公告 2016-12-30
国寿安保基金:关于旗下基金新增上海利得基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 2016-12-22
国寿安保基金:关于旗下基金新增北京植信基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 2016-12-22
国寿安保基金:关于旗下基金新增上海华信证券有限责任公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 2016-11-11
国寿安保基金:关于新增广发银行为销售机构的公告 2016-11-03

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