国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金C类(001848)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0040

累计净值:1.0490 净值更新日期:2018-11-09 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.091亿份(2018-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-03

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%

基金公告

国寿安保尊盈一年定期开放债:关于第一个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2016-10-31
国寿安保尊盈一年定期开放债券:2016年第三季度报告 2016-10-24
国寿安保基金:关于旗下基金新增广发银行为销售机构并在广发银行推出定期定额申购业务的公告 2016-10-17
国寿安保基金:系统升级公告 2016-10-13
国寿安保基金:关于旗下基金参加北京懒猫金融信息服务有限公司费率优惠活动的公告 2016-09-29
国寿安保基金:新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 2016-09-29
国寿安保基金:关于旗下基金新增北京汇成基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 2016-09-26
国寿安保基金:系统升级公告 2016-09-09
国寿安保尊盈一年定期开放债券:2016年半年度报告摘要 2016-08-26
国寿安保尊盈一年定期开放债券:2016年半年度报告 2016-08-26
国寿安保基金:关于旗下基金参加上海联泰资产管理有限公司费率优惠活动的公告 2016-08-22
国寿安保基金:关于旗下基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 2016-07-21
国寿安保尊盈一年定期开放债:2016年第二季度报告 2016-07-20
国寿安保基金:关于调整旗下基金最低申购金额和最低保留余额的公告 2016-07-09
国寿安保基金:系统升级公告 2016-07-08
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2016-07-05
国寿安保尊盈一年定期开放债:更新招募说明书摘要(2016年第1号) 2016-06-21
国寿安保尊盈一年定期开放债:更新招募说明书(2016年第1号) 2016-06-21
国寿安保尊盈一年定期开放债:更新招募说明书(2016年第1号) 2016-06-20
国寿安保尊盈一年定期开放债:更新招募说明书摘要(2016年第1号) 2016-06-20
国寿安保基金:关于旗下部分基金参加好买基金费率优惠活动的公告 2016-05-10
国寿安保尊盈一年定期开放债券:2016年第一季度报告 2016-04-22
国寿安保基金:关于旗下部分基金参加同花顺、新兰德费率优惠活动公告 2016-04-07
国寿安保基金:关于旗下基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 2016-04-01
国寿安保基金:关于旗下基金新增中信期货有限公司为销售机构的公告 2016-03-25
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2016-03-22
国寿安保基金:新增珠海盈米财富管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 2016-03-22
国寿安保基金:关于设立深圳分公司的公告 2016-03-12
国寿安保基金:新增北京懒猫金融信息服务有限公司为销售机构的公告 2016-03-04
国寿安保基金:关于调整旗下基金最低申购金额的公告 2016-02-27
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2016-01-14
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2016-01-12
国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2016-01-08
国寿安保基金:关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公告 2016-01-06
国寿安保基金:2015年12月31日基金净值 2016-01-04
国寿安保基金:关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告 2015-11-04
国寿安保基金:关于基金经理休假事项的公告 2015-10-28
国寿安保尊盈一年定期开放债:关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为销售机构的公告 2015-10-26
国寿安保尊盈一年定期开放债:关于新增中国银行股份有限公司为销售机构的公告 2015-10-14
国寿安保尊盈一年定期开放债:基金份额发售公告 2015-10-10
国寿安保尊盈一年定期开放债:基金合同内容摘要 2015-10-10
国寿安保尊盈一年定期开放债:招募说明书 2015-10-10
国寿安保尊盈一年定期开放债:托管协议 2015-10-10
国寿安保尊盈一年定期开放债:基金合同 2015-10-10
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