摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金A类(001859)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2280

累计净值:1.3340 净值更新日期:2022-05-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.982亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-03-02

业绩比较基准: 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)]

基金公告

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 2023-07-20
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金2022年清算报告 2022-06-16
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2022-06-16
基金行业高级管理人员变更公告 2022-05-28
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2022-05-28
关于摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 2022-05-27
关于摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 2022-05-26
关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 2022-05-19
关于摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2022-05-07
关于摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金的第二次风险提示性公告 2022-04-27
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-21
旗下全部基金2022年1季度报告提示性公告 2022-04-21
关于摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金的风险提示性公告 2022-04-16
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购与赎回业务的公告 2022-04-16
旗下全部基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于旗下部分基金增加招商证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 2022-03-04
关于调整官方网站网上交易和查询服务的公告 2022-02-22
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下全部基金2021年4季度报告提示性公告 2022-01-21
关于提醒投资者警惕非法电子平台仿冒本公司员工名义进行不法活动的公告 2022-01-06
关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-12-31
关于旗下部分基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告 2021-12-13
关于旗下部分基金参与国信证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-11-26
关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司旗下同业易管家平台为销售机构并参与费率优惠活动的公告 2021-10-27
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
关于旗下部分基金参与中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-10-26
旗下全部基金2021年3季度报告提示性公告 2021-10-26
关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司旗下招赢通平台为销售机构并参与申购费率优惠活动的公告 2021-10-18
关于旗下部分基金参与中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司费率优惠活动的公告 2021-10-08
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金(大摩增值18个月开放债券A份额)基金产品资料概要更新 2021-09-30
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2021-09-30
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2021-09-29
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金(大摩增值18个月开放债券A份额)基金产品资料概要更新 2021-09-17
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2021-09-17
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-27
关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-08-23
关于代为履行基金经理职责的公告 2021-07-31
关于旗下部分基金参与上海浦东发展银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-29
旗下全部基金2021年2季度报告提示性公告 2021-07-20
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-06-30
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-06-30
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-06-30
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金(大摩增值18个月开放债券A份额)基金产品资料概要(更新) 2021-06-30
关于旗下部分基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告 2021-06-08
关于公司网上交易系统在部分时段暂停服务的公告 2021-06-04
关于法定代表人变更的公告 2021-05-28
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