摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金A类(001859)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2280

累计净值:1.3340 净值更新日期:2022-05-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.982亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-03-02

业绩比较基准: 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)]

基金公告

大摩华鑫:关于调整直销中心受理个人投资者认购参与私募资产管理计划最低金额限制的公告 2020-06-15
大摩华鑫:关于旗下部分基金参与申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司费率优惠活动的公告 2020-05-20
大摩华鑫:关于旗下部分基金增加中信证券华南股份有限公司为销售机构的公告 2020-05-06
大摩增值18个月开放债券:摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-28
大摩增值18个月开放债券:摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-28
大摩华鑫:旗下全部基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-28
大摩华鑫:旗下全部基金2020年1季度报告提示性公告 2020-04-21
大摩增值18个月开放债券:摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
大摩增值18个月开放债券:摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2020-04-18
大摩增值18个月开放债券:摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2020-04-18
大摩华鑫:关于旗下基金增加大连网金基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 2020-04-03
大摩华鑫:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
大摩华鑫:关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 2020-03-24
大摩华鑫:关于提醒投资者及时更新、完善身份资料信息以免影响业务办理的公告 2020-03-24
大摩华鑫:关于旗下部分基金在光大证券股份有限公司开通基金转换业务的公告 2020-02-13
大摩华鑫:关于旗下部分基金参与兴业证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-02-11
大摩增值18个月开放债券:摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2020-01-23
大摩增值18个月开放债券:摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2020-01-23
大摩华鑫:关于旗下基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金合同、托管协议相关条款的公告 2020-01-21
大摩华鑫:关于旗下基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 2020-01-21
大摩增值18个月开放债券:摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2020-01-21
大摩增值18个月开放债券:摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
大摩增值18个月开放债券:摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2020-01-21
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