南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金(002218)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2592

累计净值:1.3192 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陶铄 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-12-11

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

基金公告

南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-11-28
关于运用固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 2023-11-03
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2023-08-29
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2023年8月更新) 2023-08-02
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2023-05-29
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-03-15
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2023-03-15
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-02-28
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-02-24
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2022-11-26
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2022-08-31
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2022-05-27
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2022-03-23
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2022-03-23
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2022-02-24
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2021-12-30
关于南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金减少C类基金份额并修改基金合同的公告 2021-12-21
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-12-21
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-12-21
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-12-21
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2021-12-21
关于以通讯方式召开南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2021-11-29
关于以通讯方式召开南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2021-11-27
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2021-11-26
关于以通讯方式召开南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2021-11-26
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2021-08-27
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-07-08
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-07-08
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-07-08
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2021年7月更新) 2021-07-08
关于调整旗下部分基金基金份额申购金额限制的公告 2021-06-18
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2021年6月更新) 2021-06-18
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2021-05-27
南方基金关于旗下部分基金增加天天基金、肯特瑞基金为销售机构及开通相关业务的公告 2021-05-26
关于高级管理人员变更的公告 2021-05-21
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