东海祥瑞债券型证券投资基金A类(002381)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1341

累计净值:1.1561 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张浩硕 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.627亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-24

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金公告

关于防范不法分子冒用东海基金名义进行非法活动的重要提示 2023-11-21
关于董事长变更的公告 2023-10-21
东海祥瑞债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-21
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
东海祥瑞债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于业务系统升级维护的通知 2023-08-11
关于旗下基金在直销机构开展认购、申购及转换费率优惠活动的公告 2023-08-04
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
东海祥瑞债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 2023-07-20
东海祥瑞债券型证券投资基金(东海祥瑞A级类份额)基金产品资料概要更新 2023-07-20
东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-07-20
关于提示投资者持续完善身份信息资料的公告 2023-07-12
关于旗下部分基金新增济安财富(北京)基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 2023-07-11
关于防范不法分子冒用东海基金名义进行非法活动的重要提示 2023-07-11
关于业务系统升级维护的通知 2023-06-16
东海祥瑞债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
东海祥瑞债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
东海祥瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-03-25
东海祥瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-03-25
东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-03-25
关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 2023-03-25
东海祥瑞债券型证券投资基金分红公告 2023-03-23
东海祥瑞债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购公告 2023-03-21
东海祥瑞债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
旗下基金改聘会计师事务所公告 2022-10-26
基金改聘会计师事务所公告 2022-10-26
东海祥瑞债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下部分基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
基金行业高级管理人员变更公告 2022-09-30
高级管理人员变更公告 2022-09-30
高级管理人员变更公告 2022-09-22
东海祥瑞债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于董事长变更的公告 2022-08-19
旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
东海祥瑞债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于旗下东海祥瑞债券型证券投资基金暂停个人投资者申购(含定期定额投资)业务的公告 2022-06-24
关于提高东海祥瑞债券型证券投资基金净值精度的公告 2022-06-22
关于东海祥瑞债券型证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公告 2022-06-13
东海祥瑞债券型证券投资基金托管协议 2022-05-17
东海祥瑞债券型证券投资基金基金合同 2022-05-17
东海祥瑞债券型证券投资基金(东海祥瑞A级份额)基金产品资料概要(更新) 2022-05-17
东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书更新(2022年2号) 2022-05-17
关于调整东海祥瑞债券型证券投资基金管理费率、托管费率和销售服务费率并修改基金合同及托管协议等事项的公告 2022-05-17
关于调整旗下部分基金长期停牌股票估值方法的公告 2022-04-27
旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
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