华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)A类(美元)(002423)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.3165

累计净值:0.3165 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.582亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-03-18

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

基金公告

华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-11-21
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
关于上海直销中心办公地址变更的公告 2023-09-25
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-08-31
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-31
关于提醒投资者持续完善身份信息的公告 2023-07-24
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-21
关于提醒投资者持续完善身份信息的公告 2023-07-20
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-06-30
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-06-15
关于客服系统维护的通知2023-06-15 2023-06-15
关于客服系统维护的通知2023-06-02 2023-06-02
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-05-24
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2023年第一季度报告 2023-04-23
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-04-04
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-31
关于客服系统维护的通知 2023-03-30
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2022年第四季度报告 2023-01-19
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-01-12
关于客服系统维护的通知 2023-01-06
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-12-22
关于华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2023年开放日的提示性公告 2022-12-17
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-11-22
关于客服系统维护的通知 2022-11-18
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2022年第三季度报告 2022-10-26
基金行业高级管理人员变更公告 2022-10-15
关于旗下部分基金参与北交所股票投资及相关风险提示的公告 2022-09-29
关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 2022-09-17
关于公司法定代表人变更的公告 2022-09-03
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-09-01
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-31
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2022年第二季度报告 2022-07-21
关于董事长变更的公告 2022-07-02
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-06-30
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-06-16
关于完成股东变更工商变更登记的公告 2022-05-27
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-05-26
基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东事项公告 2022-05-09
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 2022-05-05
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) 2022-04-27
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)(美元份额)基金产品资料概要(更新) 2022-04-27
关于网络平台冒用“兴业财富”名义进行不法活动的澄清公告 2022-04-25
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2022年第一季度报告 2022-04-22
基金行业高级管理人员变更公告 2022-04-18
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-04-13
关于终止深圳腾元基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2022-03-16
关于北京分公司负责人变更的公告 2022-02-22
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-02-17
关于使用公司固有资金投资旗下偏股型公募基金的公告 2022-02-08
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2021年第四季度报告 2022-01-24
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