华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金(002552)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0849

累计净值:1.2560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.744亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-03-29

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-24
关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 2023-10-09
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2023-10-09
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2023-07-07
关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 2023-07-07
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年5月31日公告) 2023-05-31
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023-05-31) 2023-05-31
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 2023-04-07
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2023-04-07
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2023-01-09
关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 2023-01-09
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告 2022-12-08
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-25
旗下部分基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-25
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2022-09-27
关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 2022-09-27
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2022-07-07
关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 2022-07-07
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022-05-31) 2022-05-31
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2022年5月31日) 2022-05-31
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-21
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金第四次分红公告 2022-04-08
关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 2022-04-07
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2022-04-07
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于调整华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理的公告 2022-02-16
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-02-16
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2022年2月16日公告) 2022-02-16
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
关于华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 2022-01-20
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2022-01-07
关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 2022-01-07
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-26
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2021-09-30
关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 2021-09-30
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