中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(002601)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3013

累计净值:1.3013 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林博程 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.680亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-04-29

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

基金公告

关于杭州银行股份有限公司代销旗下部分基金并接受费率优惠的公告 2023-11-15
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2023-07-22
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新 2023-07-22
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 2023-07-22
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-07-22
关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同的公告 2023-07-22
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20
所持停牌股票估值调整情况的公告 2023-06-17
关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-08
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-20
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
关于增加中植基金、普益基金为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 2023-03-20
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-02-23
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2023-02-23
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 2023-02-22
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-19
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2022-12-31
关于增加博时财富为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 2022-12-29
关于高级管理人员变更的公告 2022-11-17
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-25
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-25
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-31
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
关于增加招商银行为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告 2022-08-23
关于《中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、定期定额投资及转换业务的公告》的更正公告 2022-08-20
关于旗下基金参加上海利得基金销售有限公司和嘉实财富管理有限公司费率优惠活动的公告 2022-07-29
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-20
关于增加招商银行招赢通平台为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告 2022-06-02
关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 2022-05-10
旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-23
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资北京证券交易所上市股票的风险提示性公告 2022-01-22
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-22
旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-22
关于增加宁波银行(易管家平台)为旗下基金销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及进行费率优惠的公告 2022-01-20
关于增加创金启富和玄元保险为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 2022-01-12
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-12
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2021-12-31
关于旗下部分基金投资范围新增存托凭证、增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 2021-11-30
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-11-30
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