国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金A类(002720)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0760

累计净值:1.1630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:葛佳 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.781亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金公告

旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-22
国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司2021年个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 2020-12-31
关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司“2021倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 2020-12-31
关于旗下部分基金参加大连网金基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2020-12-16
旗下基金变更会计师事务所公告 2020-12-11
国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-28
关于旗下基金参加中国银行费率优惠活动的公告(固收+) 2020-09-21
国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-31
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
国寿安保尊利增强:国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
国寿安保:旗下基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
国寿安保:关于暂停招商银行直连渠道相关业务的通知 2020-06-19
国寿安保:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-06-05
国寿安保尊利增强:国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金合同 2020-06-05
国寿安保尊利增强:国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金托管协议 2020-06-05
国寿安保尊利增强:国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-06-05
国寿安保尊利增强:国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) 2020-06-05
国寿安保尊利增强:国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-30
国寿安保尊利增强:国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
国寿安保:旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
国寿安保:关于旗下部分基金在喜鹊财富基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参加其费率优惠活动的公告 2020-04-15
国寿安保:关于旗下基金参加南京苏宁基金销售有限公司转换手续费率优惠活动的公告 2020-03-30
国寿安保:关于旗下部分基金参加中国人寿保险股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-03-27
国寿安保:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
国寿安保:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2020-03-17
国寿安保:关于调整网上直销定期定额投资最低金额的公告 2020-02-19
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