招商招恒纯债债券型证券投资基金A类(002817)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1019

累计净值:1.1980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王闯,王梓林,欧阳倩蓉 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.246亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-06-08

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

基金公告

招商招恒纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 2023-11-23
关于招商招恒纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2023-10-31
招商招恒纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-10-31
招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第五号) 2023-10-31
关于基金经理欧阳倩蓉休假由他人代为履行基金经理职责的公告 2023-10-30
招商招恒纯债债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告 2023-10-24
招商招恒纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于以通讯方式召开招商招恒纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2023-09-28
关于以通讯方式召开招商招恒纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2023-09-27
关于以通讯方式召开招商招恒纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2023-09-26
招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第四号) 2023-09-25
关于提高旗下部分基金估值精度并修订基金合同及托管协议的公告 2023-09-20
招商招恒纯债债券型证券投资基金基金合同(2023年9月20日修订) 2023-09-20
招商招恒纯债债券型证券投资基金托管协议(2023年9月20日修订) 2023-09-20
招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第三号) 2023-09-04
招商招恒纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-09-04
招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第三号) 2023-09-04
关于招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2023-08-30
招商招恒纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) 2023-07-21
招商招恒纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-07-21
招商招恒纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2023-07-18
招商招恒纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-06-07
招商招恒纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-06-07
招商招恒纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
招商招恒纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
招商招恒纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
招商基金旗下基金开放状态一览表 2022-11-28
招商招恒纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
关于招商招恒纯债债券型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告 2022-09-28
招商招恒纯债债券型证券投资基金托管协议更新 2022-09-28
招商招恒纯债债券型证券投资基金基金合同更新 2022-09-28
招商招恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-09-28
招商招恒纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-09-28
招商招恒纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
招商招恒纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
招商招恒纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-06-07
招商招恒纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-06-07
招商招恒纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
招商招恒纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
招商招恒纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
招商招恒纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26
旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-26
招商招恒纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
招商招恒纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
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