嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金A类(003056)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0410

累计净值:1.2557 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闵锐,祝杨 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:78.176亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-13

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

基金公告

嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 2023-09-19
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-29
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 2023-05-24
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转入及定投)业务的公告 2023-05-09
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新) 2023-04-12
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实稳泽纯债债券2022年年度报告 2023-03-30
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-19
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年12月27日) 2022-12-27
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年09月08日) 2022-09-08
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年09月08日更新) 2022-09-08
关于嘉实稳泽纯债债券基金经理变更的公告 2022-09-06
嘉实稳泽纯债债券2022年中期报告 2022-08-29
关于嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金开放日常转换及定投业务的公告 2022-08-12
关于嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额、调整交收效率并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 2022-08-11
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金合同 2022-08-11
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金托管协议 2022-08-11
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年08月11日更新) 2022-08-11
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年08月11日) 2022-08-11
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告 2022-06-24
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年04月15日更新) 2022-04-15
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
嘉实稳泽纯债债券2021年年度报告 2022-03-30
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年03月11日更新) 2022-03-11
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年03月11日) 2022-03-11
关于旗下证券投资基金估值调整的公告 2022-03-04
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年01月14日) 2022-01-14
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2021-12-24
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-12-08
关于“嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2021年第一次收益分配公告”的更正公告 2021-12-07
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2021年第一次收益分配公告 2021-12-06
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2021年第一次收益分配公告更正公告 2021-12-06
关于对中信银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-26
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-09-30
嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
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