中融恒瑞纯债债券型证券投资基金C类(003090)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0758

累计净值:1.0858 净值更新日期:2018-06-26 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2018-04-23) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-04-07

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

基金公告

中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东北证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2018-08-22
中融基金:中融基金管理有限公司关于增加民商基金销售(上海)有限公司为旗下部分基金销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-08-13
中融基金:关于旗下部分基金增加南京苏宁基金销售有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-08-02
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宜信普泽投资顾问(北京)有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-07-30
中融基金:关于旗下部分基金增加和耕传承基金销售有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-07-27
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长城证券股份有限公司为销售机构的公告 2018-07-25
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下基金持有的“永泰能源”股票估值方法调整的公告 2018-07-25
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加第一创业证券股份有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-07-24
中融基金:中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公告 2018-07-21
中融基金:中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公告 2018-07-14
中融基金:中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2018-06-30
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构的公告 2018-06-29
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2018-06-29
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2018-06-27
中融恒瑞纯债:中融基金管理有限公司关于中融恒瑞纯债债券型证券投资基金合同终止及基金财产清算的公告 2018-06-27
中融恒瑞纯债:关于中融恒瑞纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2018-06-26
中融恒瑞纯债:中融基金管理有限公司关于中融恒瑞纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 2018-06-26
中融基金:中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公告 2018-06-23
中融基金:中融基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回起点及账户最低持有份额下限的公告 2018-06-22
中融恒瑞纯债:中融基金管理有限公司关于中融恒瑞纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 2018-06-21

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