招商招悦纯债债券型证券投资基金A类(003156)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0691

累计净值:1.3362 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏里鹏,王娟娟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:25.886亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 中证全债指数(收益率)

基金公告

招商招悦纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
招商招悦纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) 2023-08-23
招商招悦纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-08-23
招商招悦纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
招商招悦纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
招商招悦纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
招商招悦纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
关于暂停招商招悦纯债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2023-01-05
关于恢复招商招悦纯债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2022-12-14
招商基金旗下基金开放状态一览表 2022-11-28
关于调整旗下部分开放式基金业务最低申购金额及最小追加申购金额的公告 2022-11-10
关于调整招商招悦纯债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2022-10-25
招商招悦纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
关于调整招商招悦纯债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2022-10-19
关于调整招商招悦纯债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2022-09-05
招商招悦纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
招商招悦纯债债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告 2022-08-29
招商招悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-23
招商招悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-23
招商招悦纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-08-23
招商招悦纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
关于调整招商招悦纯债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2022-06-21
关于恢复招商招悦纯债债券型证券投资基金申购(含定期定额投资)和转换转入业务并暂停基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2022-06-17
招商招悦纯债债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告 2022-06-07
招商招悦纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
招商招悦纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
招商招悦纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
招商招悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-01-06
招商招悦纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-01-06
招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2021-12-31
招商招悦纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26
旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-26
招商招悦纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
招商招悦纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2021-08-23
招商招悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-08-23
招商招悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-08-23
招商招悦纯债债券型证券投资基金2021年度第一次分红公告 2021-08-10
招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第二号) 2021-08-05
招商招悦纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-08-05
关于招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2021-08-02
旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
招商招悦纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
公募基金产品风险等级评价结果 2021-07-01
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-17
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-16
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-15
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