民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金C类(003173)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0470

累计净值:1.1270 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

基金公告

民生加银基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2017-02-13
民生加银基金:关于住所变更的公告 2017-01-25
民生加银鑫安:2016年第四季度报告 2017-01-19
民生加银基金:旗下基金2016年12月31日基金资产净值公告 2017-01-03
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2016-11-29
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2016-11-29
民生加银基金:关于办公地址变更的公告 2016-11-23
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2016-11-15
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金参与北京钱景财富投资管理有限公司费率优惠活动的公告 2016-11-04
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金参加民生银行直销银行申购、定期定额申购费率优惠活动的公告 2016-10-29
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加北京晟视天下投资管理有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2016-10-28
民生加银基金:更正公告 2016-10-25
民生加银鑫安:开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2016-09-30
民生加银鑫安:基金合同生效公告 2016-09-10
民生加银鑫安:关于募集期提前结束的公告 2016-09-06
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2016-09-06
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2016-09-06
民生加银鑫安:基金合同 2016-08-27
民生加银鑫安:基金合同摘要 2016-08-27
民生加银鑫安:基金份额发售公告 2016-08-27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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