易原油A类美元汇 (003322) 基金公告

管理费：	1.000%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.1685	累计净值：0.1685	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：周宇	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.443亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2016-12-19
业绩比较基准：标普高盛原油商品指数（S&P GSCI Crude Oil Index ER）收益率

单位净值：

0.1685

累计净值：0.1685

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：周宇

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.443亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2016-12-19

业绩比较基准：标普高盛原油商品指数（S&P GSCI Crude Oil Index ER）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

基金公告

易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告	2023-11-29
易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告	2023-11-24
易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告	2023-11-21
易方达原油证券投资基金(QDII)2023年11月23日暂停赎回业务的公告	2023-11-20
易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告	2023-11-18
易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告	2023-11-17
易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告	2023-11-16
易方达原油证券投资基金(QDII)(易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额))基金产品资料概要更新	2023-11-16
易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告	2023-11-15
易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告	2023-11-14
易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告	2023-11-11
易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告	2023-11-08
易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告	2023-11-04
易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告	2023-11-01
易方达原油证券投资基金(QDII)2023年11月3日暂停赎回业务的公告	2023-10-31
易方达原油证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告	2023-10-25
易方达原油证券投资基金(QDII)2023年10月23日暂停赎回业务的公告	2023-10-18
易方达原油证券投资基金(QDII)2023年10月9日暂停赎回业务的公告	2023-09-26
易方达原油证券投资基金(QDII)2023年9月18日暂停赎回业务的公告	2023-09-13
关于旗下部分深市LOF2023年9月8日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告	2023-09-08

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