万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类(003328)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1491

累计净值:1.3359 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮,周慧 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.051亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-09-18

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金公告

万家鑫璟纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-01-13
关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2023-01-13
万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-01-11
关于旗下部分基金新增攀赢基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-01-11
关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-12-29
关于旗下基金持有的“铜陵有色”股票估值方法变更的提示性公告 2022-12-20
关于暂停网上交易等相关服务的公告 2022-12-19
关于旗下部分基金在国海证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-12-14
关于旗下部分基金新增新浪仓石为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-12-03
关于旗下部分基金在方正证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-12-01
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务系统等相关服务的公告 2022-11-30
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-11-18
关于旗下部分基金在中金财富证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-11-17
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-10-31
万家鑫璟纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
旗下基金季度报告提示性公告 2022-10-25
万家鑫璟纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) 2022-09-30
万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2022-09-30
关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2022-09-30
关于万家鑫璟纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 2022-09-26
万家鑫璟纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-09-21
关于万家鑫璟纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资业务)的公告 2022-09-16
关于旗下部分基金新增凯石财富为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-09-06
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-09-05
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2022-09-02
万家鑫璟纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下基金中期报告提示性公告 2022-08-30
高级管理人员变更公告 2022-08-25
关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-08-25
关于旗下部分基金新增江苏银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 2022-08-25
关于旗下部分基金在国盛证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-08-25
关于旗下部分基金在九州证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-08-11
关于旗下部分基金参加甬兴证券有限公司费率优惠活动的公告 2022-08-05
关于旗下部分基金新增江南银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 2022-08-04
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-08-02
万家鑫璟纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
旗下基金季度报告提示性公告 2022-07-20
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-19
关于旗下部分基金新增新兰德为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-07-14
关于旗下部分基金在华创证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-07-14
关于旗下部分基金新增苏宁基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-07-12
关于公司股权变更的公告 2022-07-01
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-06-27
关于申万宏源证券有限公司及申万宏源西部证券有限公司所代销的基金产品修改定投起点的公告 2022-06-24
关于旗下基金在泰信财富开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-06-21
关于调整旗下部分基金单笔赎回和持有份额最低数量限制的公告 2022-06-18
关于旗下基金在东吴证券开通定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-06-16
关于旗下部分基金在长城证券开通定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-06-16
关于旗下部分基金参加费率优惠活动的公告 2022-06-15
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-06-11

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