万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类(003329)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0919

累计净值:1.1924 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:86.740亿份(2021-01-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-09-18

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金公告

万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2017-07-11
万家基金:关于旗下部分基金参与中泰证券开放式公募基金交易优惠的公告 2017-06-22
万家鑫安纯债:分红公告 2017-05-24
万家基金:关于暂停网站、网上交易、电话交易、微信交易等服务的公告 2017-05-13
万家基金:关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法变更的提示性公告 2017-05-11
万家基金:关于旗下基金持有的新开源股票估值方法变更的提示性公告 2017-05-09
万家基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-29
万家鑫安纯债:更新招募说明书摘要(2017年第1号) 2017-04-29
万家鑫安纯债:更新招募说明书(2017年第1号) 2017-04-29
万家基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-28
万家基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-27
万家基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-26
万家基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-25
万家基金:关于旗下基金持有的“圣农发展、省广股份”股票估值方法变更的提示性公告 2017-04-25
万家鑫安纯债:2017年第一季度报告 2017-04-21
万家基金:关于公司副总经理任职的公告 2017-04-14
万家基金:关于旗下部分基金开通盈米财富的定投及转换业务的公告 2017-04-08
万家基金:关于旗下部分基金新增中银国际证券为销售机构并开通定投及转换业务的公告 2017-03-31
万家鑫安纯债:2016年年度报告摘要 2017-03-31
万家鑫安纯债:2016年年度报告 2017-03-31
万家鑫安纯债:分红公告 2017-02-11
万家基金:关于旗下部分基金增加汇成基金为销售机构并参加费率优惠活动的公告 2017-02-09
万家鑫安纯债:2016年第四季度报告 2017-01-20
万家基金:基金净值表 2016-12-31
万家基金:关于参与中国农业银行开放式公募基金交易优惠的公告 2016-12-28
万家基金:关于旗下部分基金参加邮储银行开展个人网上银行和手机银行基金前端申购费率优惠活动的公告 2016-12-28
万家基金:关于旗下部分基金增加新浪基金为销售机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告 2016-12-16
万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2016-12-15
万家基金:关于旗下部分基金开通肯特瑞财富定投业务的公告 2016-12-08
万家基金:关于旗下部分基金新增肯特瑞财富为代销机构并开通转换业务及参加其费率优惠活动的公告 2016-11-04
万家鑫安纯债:基金经理变更公告 2016-10-28
万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告 2016-10-21
万家基金:关于旗下部分基金新增北京懒猫金融信息服务有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 2016-10-19
万家鑫安纯债:关于开放申购、赎回、基金转换的公告 2016-09-21
万家鑫安纯债:基金合同生效公告 2016-09-19
万家鑫安纯债:关于提前结束募集的公告 2016-09-10
万家鑫安纯债:基金份额发售公告 2016-09-07
万家鑫安纯债:基金合同内容摘要 2016-09-07
万家鑫安纯债:招募说明书 2016-09-07
万家鑫安纯债:基金合同 2016-09-07
万家鑫安纯债:托管协议 2016-09-07
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合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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