招商招琪纯债债券型证券投资基金A类(003571)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0248

累计净值:1.2537 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王梓林 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:75.524亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

基金公告

招商招琪纯债债券型证券投资基金2021年度第一次分红公告 2021-05-22
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-21
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-19
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-18
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-14
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-11
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-10
关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 2021-05-07
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-29
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-27
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-26
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-23
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-22
旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
招商招琪纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-19
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-16
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-15
关于旗下部分基金增加上海联泰基金为销售机构的公告 2021-04-14
公募基金产品风险等级评价结果 2021-04-01
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-26
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-25
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-24
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-23
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-18
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-16
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-15
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-12
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-11
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-10
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-09
关于高级管理人员变更的公告 2021-03-06
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-05
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-02
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-01
关于旗下部分基金增加北京恒天明泽为销售机构的公告 2021-02-26
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-26
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-25
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-22
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-19
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-10
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-09
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-08
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-03
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-02
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-01
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-28
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-26
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-25
旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21

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