工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金C类(003643)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0877

累计净值:1.0877 净值更新日期:2021-01-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.361亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债国债总财富(总值)指数收益率

基金公告

工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-27
工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-27
工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2021-03-02
工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金清算报告 2021-03-02
工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-20
关于工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 2021-01-13
关于工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金合同终止的风险提示公告 2021-01-07
关于在基金直销电子自助交易系统开展费率优惠活动的公告 2021-01-05
关于旗下基金参加交通银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2020-12-29
关于旗下开放式基金在直销柜台渠道面向养老金客户开展特定申购费率优惠活动的公告 2020-12-25
关于暂停通联-上海银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 2020-12-18
关于调整适用“养老金客户优惠费率”的养老金客户范围的公告 2020-11-27
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2020-11-06
工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
旗下全部基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-27
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 2020-10-21
关于暂停中国建设银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 2020-09-09
关于暂停银联支付渠道在电子自助交易系统支付业务的通知 2020-09-09
关于高级管理人员变更的公告 2020-09-05
工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-29

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