易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类美元(003720)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1527

累计净值:0.1527 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:庞亚平,宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金公告

易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2022年5月30日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-05-25
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额))基金产品资料概要更新 2022-05-17
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2022年第一季度报告 2022-04-22
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2022年4月15日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-04-12
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-30
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第四季度报告 2022-01-21
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)恢复大额申购业务的公告 2022-01-19
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2022年1月17日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-01-12
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年12月24日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-12-21
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年11月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-11-22
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第三季度报告 2021-10-27
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)暂停大额申购业务的公告 2021-10-12
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2021-09-29
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额))基金产品资料概要更新 2021-09-27
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)恢复大额申购业务的公告 2021-09-08
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年9月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-09-01
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-28
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2021-08-26
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额))基金产品资料概要更新 2021-08-26
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)暂停大额申购业务的公告 2021-08-03
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2021-07-28
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额))基金产品资料概要更新 2021-07-23
关于易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)增设C类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告 2021-07-22
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同 2021-07-22
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)之C类人民币份额、C类美元份额开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-07-22
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)托管协议 2021-07-22
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年7月5日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-06-30
关于旗下部分开放式基金综合风险评级变动的通知 2021-06-07
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)恢复大额申购业务的公告 2021-06-04
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)暂停大额申购业务的公告 2021-05-27
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年5月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-05-26
关于终止攀枝花市商业银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-04-27
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2021-04-20
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)(美元现汇份额))基金产品资料概要更新 2021-04-20
旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-19
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第1季度报告 2021-04-19
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 2021-04-15
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)(美元现汇份额))基金产品资料概要更新 2021-04-06
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2021-04-06
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2021-04-02
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2020年年度报告 2021-03-30
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年4月2日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-03-30
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2020年年度报告摘要 2021-03-30
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同 2021-03-30
关于网上直销平台系统维护的通知 2021-03-25
易方达网上交易隐私政策声明及应急处理更新提示 2021-03-09
关于易方达网上直销平台暂停中国银行卡快速赎回业务的通知 2021-02-26
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
关于网上直销平台系统维护的通知 2021-01-26

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