方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金C类(003796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0052

累计净值:1.1332 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,程同朦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2019-10-23) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

方正富邦睿利纯债A:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-23
方正富邦:关于网上交易系统升级维护的通知 2019-10-18
方正富邦睿利纯债A:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告 2019-10-12
方正富邦睿利纯债:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(定期定额投资)、转换转入业务的公告 2019-10-11
方正富邦睿利纯债A:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 2019-08-27
方正富邦睿利纯债A:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告 2019-08-27
方正富邦:关于网上交易系统升级维护的通知 2019-08-22
方正富邦睿利纯债:关于增聘方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理的公告 2019-08-14
方正富邦睿利纯债:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1号 2019-07-30
方正富邦睿利纯债:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年第1号 2019-07-30
方正富邦睿利纯债:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-18
方正富邦:关于网上交易系统升级维护的通知 2019-07-11
方正富邦:关于旗下部分基金新增中信建投股份有限公司为销售机构的公告 2019-07-11
方正富邦睿利纯债:关于方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2019-07-09
方正富邦:关于网上交易系统升级维护的通知 2019-07-08
方正富邦:关于高级管理人员变更的公告 2019-07-02
方正富邦:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2019-07-02
方正富邦:旗下基金2019年06月30日资产净值公告 2019-07-01
方正富邦:关于旗下部分基金新增销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2019-06-26
方正富邦睿利纯债:关于增聘方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理的公告 2019-06-24

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