方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金C类(003796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0228

累计净值:1.1508 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,程同朦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2020-07-18) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

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方正富邦睿利纯债A:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-17
方正富邦睿利纯债A:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-17
方正富邦:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
方正富邦睿利纯债:方正富邦睿利纯债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2020-03-13
方正富邦睿利纯债:方正富邦睿利纯债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2020-03-13
方正富邦:旗下20只公开募集证券投资基金招募说明书及其摘要更新的提示性公告 2020-03-13
方正富邦:关于高级管理人员变更的公告 2020-02-14
方正富邦:关于暂停网上交易部分业务的公告 2020-01-22
方正富邦睿利纯债A:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-17
方正富邦睿利纯债:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同 2019-12-23
方正富邦睿利纯债:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金托管协议 2019-12-23
方正富邦睿利纯债:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2019-12-23
方正富邦睿利纯债:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2019-12-23
方正富邦:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值的公告 2019-12-06
方正富邦睿利纯债A:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-23
方正富邦:关于网上交易系统升级维护的通知 2019-10-18
方正富邦睿利纯债A:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告 2019-10-12
方正富邦睿利纯债:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(定期定额投资)、转换转入业务的公告 2019-10-11
方正富邦睿利纯债A:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 2019-08-27
方正富邦睿利纯债A:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告 2019-08-27
方正富邦:关于网上交易系统升级维护的通知 2019-08-22
方正富邦睿利纯债:关于增聘方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理的公告 2019-08-14
方正富邦睿利纯债:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1号 2019-07-30
方正富邦睿利纯债:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年第1号 2019-07-30
方正富邦睿利纯债:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-18
方正富邦:关于网上交易系统升级维护的通知 2019-07-11
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方正富邦:关于网上交易系统升级维护的通知 2019-07-08
方正富邦:关于高级管理人员变更的公告 2019-07-02
方正富邦:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2019-07-02
方正富邦:旗下基金2019年06月30日资产净值公告 2019-07-01
方正富邦:关于旗下部分基金新增销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2019-06-26
方正富邦睿利纯债:关于增聘方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理的公告 2019-06-24
方正富邦:关于网上交易系统升级维护的通知 2019-06-18
方正富邦睿利纯债:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告 2019-06-11
方正富邦睿利纯债:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(定期定额投资)、转换转入业务的公告 2019-06-10
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方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 2019-05-11
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2019-04-30
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机构并开通申购、转换、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2019-04-26
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为代销机构并开通申购、转换、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2019-04-25
方正富邦睿利纯债:2019年第一季度报告 2019-04-22
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增世纪证券有限责任公司为代销机构并开通申购、转换、定期定额投资业务的公告 2019-04-03
方正富邦睿利纯债:2018年年度报告 2019-03-29
方正富邦睿利纯债:2018年年度报告摘要 2019-03-29

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