大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(003841)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0533

累计净值:1.2363 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯佳 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.779亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-05-15

业绩比较基准: 中债综合指数

基金公告

关于终止和谐保险销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-11-29
旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 2023-10-25
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-26
关于大成基金直销系统升级的温馨提示 2023-07-28
旗下161只公募基金2023年2季度报告提示性公告 2023-07-20
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于暂停网上直销交通银行支付渠道基金相关交易业务的温馨提示 2023-07-17
提醒投资者谨防金融诈骗的公告 2023-07-13
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 2023-07-12
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2023-06-30
关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 2023-06-30
关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2023年度第2次分红的公告 2023-06-15
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2023-06-13
提醒投资者谨防金融诈骗的公告 2023-04-27
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下162只公募基金2023年1季度报告提示性公告 2023-04-21
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下158只公募基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
关于高级管理人员变更的公告1 2023-03-27
关于高级管理人员变更的公告 2023-03-27
关于养老金客户通过直销柜台申购旗下基金费率优惠的公告 2023-03-24
关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2023年度第1次分红的公告 2023-03-17
关于旗下部分基金估值调整情况的公告 2023-03-16
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
旗下158只公募基金2022年4季度报告提示性公告 2023-01-18
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2022-12-31
关于网上直销系统开展邮储银行支付渠道费率优惠活动的公告 2022-12-30
关于旗下基金中基金(FOF)资产管理计划通过直销机构申赎本公司旗下公募基金免除相关费用的公告 2022-10-28
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
旗下153只公募基金2022年3季度报告提示性公告 2022-10-26
提醒投资者谨防金融诈骗的公告 2022-08-31
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下146只公募基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-26
住所变更公告 2022-07-30
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
旗下146只公募基金2022年2季度报告提示性公告 2022-07-20
关于终止北京晟视天下基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-01
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2022-06-30
关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2022年度第1次分红的公告 2022-06-16
关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 2022-06-16
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2022-06-13
关于高级管理人员变更的公告 2022-06-02
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
旗下142只公募基金2022年1季度报告提示性公告 2022-04-22
关于高级管理人员变更的公告 2022-04-16
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-29
旗下133只公募基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-29
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